Aralık 2023 İtibarıyla Portföy Durumu

Portföy durum yazılarıma epey bir ara verdikten sonra serinin Aralık 2023 yazısıyla tekrar birlikteyiz. Merhabalar.

Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım'a da Ziraat Yatırım'dan çekebildiğim kadar veri alarak kısaca değinmeye çalışacağım. Benim için her şey Ekim'in ilk haftasına kadar çok iyi giderken bundan sonra işler tersine döndü diyebilirim. Ekim 2023'ten bugüne kadar BİST portföyüm dörtte bir oranında küçüldü.

Bana göre Ekim başındaki fiyatlara yıl sonunda ulaşılıp bu fiyatlarla da sene kapanmalıydı normal şartlarda. Ama piyasa benimle aynı fikirde olmadı, sağlık olsun. Uzun vadede hisse fiyatlarının ve hisse değerlerinin birbirine yaklaşacağını düşünüyorum, öyle olacak mı göreceğiz.

Görebileceğiniz gibi Ekim'den Aralık sonuna kadar tüm endeksler ve çoğu hisse düştü ama ben öyle böyle düşmedim :) Portföyümün ve çeşitli endekslerin yılbaşından Ekim'in başına ve Aralık sonuna göre kazançları şu şekilde oldu:

• BİST Portföy: %56 -> %21
• BİST 100: %50 -> %32
• BİST 30: %50 -> %31
• BİST TEMETTÜ 25: %50 -> 39
• BİST SINAI: %52 -> %27

İşler BİST portföyüm için pek iyi gitmeyince, borçlarımı ve nakit akışımı kontrol altında tutabilmek için ne yazık ki tüm diğer portföylerimde satış yapmak durumunda kaldım. ABD borsalarındaki zaten çok az olan hisselerimi sattım, fon portföyümü de tamamen bozdum.

Ayrıca girişim portföyümden de birkaç şirketle vedalaştım. fuip'in faaliyete geçmesi, nakit ihtiyacımın maksimum seviyelerde olduğu dönemde Hızır gibi yetişti diyebilirim.

Hazır aklımdayken bahsetmek istediğim bir başka konuyu da aradan çıkarayım. Biraz uğraşarak da olsa VakıfBank Platinum Plus Metal kart aldım. Sunduğu uçak bileti alımlarında 4 kat daha değerli Worldpuan, seyahatler öncesinde ücretsiz lounge imkanı, seyahat süresince ücretsiz seyahat sigortası, yurt dışı alışverişlerde indirim gibi avantajlar, 2024 planlarım için çok işime yarayabilir.

Bay Tutumlu'nun sosyal medyadan hatırlatmaları sayesinde son dönemdeki neredeyse tüm Pegasus kampanyalarından uçak bileti aldım. 2024 hedeflerimden biri de aldığım bu biletleri, vizelerin ve nakitimin elverdiği ölçüde yakmamak olacak :)

2024 hedeflerimden birinden bahsetmişken en önemli hedefimden bahsetmemek olmaz: 2024 Haziran - 2024 Aralık zaman aralığındaki en uygun noktada iş hayatına veda etmeyi düşünüyorum. Bu kesinlikle yanlış anlaşılmasın, çalışmayı her zamanki gibi sürdüreceğim, sadece bu, iş hayatında olmayacak.

Şimdi son beş aydaki işlemlerime bakalım. Bunlar hakkında ne kadar konuşup kendimi savunabileceğim görelim.

Ağustos'a önceki haftaların halka arzlarında satış yaparak başladım.

TAVHL ve HEKTS tarafında ise ay boyunca küçük alımlar yaptım.

24 Ağustos'ta EREGL'de bahsettiğim borç konusu için satış yaptım.

Ay içinde yine çeşitli halka arzlara katılıp kısa sürede çıkış yaptım.

Eylül'de de yine şaşırtıcı bir işlemim yok. Halka arzlara katılıp kısa süre içinde çıkış yaptım.

HEKTS, TAVHL ve DMSAS'ta küçük alımlar yaptım.

Ekim'e 1 lot TAVHL satışıyla başlamışım, bu büyük ihtimalle halkar arzlardan birine katılmak için olabilir, şu an tam hatırlayamadım.

ISMEN'de birkaç al-sat denemesi yaptım. Keşke böyle yapacağıma ISMEN'deki pozisyonumu yarıya indirip alımlarımı sürdürdüğüm diğer şirket hisselerinde pozisyonumu artırsaymışım. Tabii o zaman bu kadar düşüş yaşayacağını tahmin etmemiştim.

HEKTS ve DMSAS'ta küçük alımlarımı sürdürdüm.

Halka arzlardan da yine eksik kalmadım.

Bu ay ayrıca 262,100 TL'den 276 lot TOASO alımı yapmışım, sanırım çektiğim kredilerden birinin faiz oranını düşürmek için al sat amaçlı olarak.

Kasım'a önceki haftaların halka arzlarıyla vedalaşarak başladım. TAVHL'de ay boyu küçük alımlar yaptım.

Önceki ay satın aldığım 276 lot TOASO ile 264 TL'den vedalaştım, komisyonu da göz önünde bulundurunca ya çok az kar etmişimdir ya da hiç etmememişimdir :)

ISDMR'de küçük bir alım yaptım.

Uzun bir süreliğine HEKTS ile tamamen vedalaştım.

Ayın sonuna doğru da SOKM'de al-sat denemeleri yaptım. İlk denememden küçük bir kar etmişim. İkinci denememde kar mı zarar mı ettiğimi görmek için sonraki aya geçiş yapalım. Unutmamak için de lot miktarımı ve maliyetimi yazayım: 58,80 TL'den, 1742 lot SOKM.

Çok beklememize gerek kalmadı, ilk işlemim SOKM'deki satışım olmuş. Yine ya hiç ya da çok az karla bu al-sat maceramı tamamladım.

TAVHL'de bir al-sat denemesi yaptım. Küçük bir kar elde ettim.

Yine bir al-sat macerası için TOASO satın aldım ve bu sefer paçayı ucuz kurtaramadım ve terste kaldım. Son çektiğim kredilerden birinin faiz oranını düşürmek için giriştiğim al-satlarda bu pozisyonumu hala tutuyorum zarar-kes yapmak istemediğim için. EREGL'nin fiyatının bir süre daha yatay gidebileceği düşüncesiyle ay sonuna doğru EREGL'de 2500 lot satış yapmak durumunda kaldım buradaki terste kalışımı telefi edebilmek için.

Ayrıca yine ay ortasında 1000 lot EREGL satışı yaparak TAVHL'deki hedef lot miktarıma ulaştım.

TOASO'da zarar-kes mi yapmak zorunda kalacağım yoksa dişe dokunur bir karla mı çıkış yapacağım zaman gösterecek. O zamanki duruma göre de buradan gelen parayı, borçlarımı hafifletmek veya EREGL'de sattığım lotların bir kısmını yerine koymak için kullanacağım.

Tüm bu işlemlerin ardından portföyümün son durumu aşağıdaki gibi (438 lot TOASO hesaba dahil değildir):

Tabloda al-sat işlemlerim nedeniyle bazı hisselerdeki maliyet artışım dikkat çekiyor. Ayrıca uzun vadeli portföyümdeki alımlarımı tamamlamaya çok yakın olduğum da dikkat çeken bir başka durum olsa gerek :)

Buradaki alımlarım için artık çok aceleci olmayacağım. Bir-iki hisseden oluşan orta vadeli bir portföy oluşturmaya öncelik vereceğim bunun yerine. Orta vadeli portföyümdeki hedefim, yılın başında koyacağım 100.000 TL'yi yılın sonuna kadar 200.000 - 300.000 TL yapmak olacak. Bu şekilde kendime nakit akışı sağlamaya çalışacağım.

Yazı yeterinceden uzun olmadan yavaştan bitirme işlemlerine başlayalım. Bunun için de birkaç grafiğe daha bakalım. İlk olarak yatırıma başladığımdan günden bugüne aylık bazda büyüme grafiğime göz atalım:

Ben her zaman yatırımda iyimser tarafta olmayı tercih ediyorum ve bir sonraki faiz kararından sonra portföyümün düzeltmesini tamamlayacağını düşünüyorum. 

TemettüHisseleri sitesindeki portföyüm sayfasına göre 185.000 TL civarı temettü alabilirim 2024'te. Tabii bu tamamen o zamanki şartlar altında şirket yönetimlerinin alacağı karara bağlı olacak. Yine de 150.000 - 200.000 TL arası bir temettü umut ediyorum :)

Benden şimdilik bu kadar. Herkese güzel, sağlıklı ve başarılı bir sene diliyorum. Siz de bu yazının yorumlarına veya daha iyisi kendi günlüklerinize finsansal özgürlük yolunda geçirdiğiniz son ayı, tüm yılı anlatmayı ihmal etmeyin.

Görüşmek üzere, hoşça kalın :)